操盤心法-美股調整害怕錯過情緒 臺股選前資金行情

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盤勢分析: 貨幣政策調整引發本波全球股市大漲,美國聯準會(Fed)主席鮑爾言論鴿意十足,儘管近日多位Fed分行主席強力滅火,但市場就是認定2024年3月(三個月內)要降息,最多也拖不到5月,可能拖愈久行情愈大。如鮑爾講了一年多的CPI2%目標達成前絕不降息,上週卻改成即使CPI未降至2%時必要時也要降息。

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本週日本央行決議維持寬鬆貨幣政策,指稱需要更多薪資上漲支撐通膨維持2%的證明才能結束負利率。日銀總裁植田和男表示,目前很難擬定退場計劃,重申若有必要將不猶豫採取寬鬆措施,雖與Fed官員說法相反但邏輯一致:「想一套,做另一套」。

全球央行都在進行「預期管理」,二週前日本央行釋出將討論利率政策日股拉回,但實際會議維持寬鬆政策不變後日股反彈,目前市場預期2024年結束負利率,3月預告、4月日本新會計年度實施。

2024年3月降息預期造成FOMO情緒,FOMO是指害怕錯過情緒(Fear of missing out),全球投資資金涌入股市債市,最大資金動能貨幣基金5.9兆美元,部分資金開始轉向股債市,上週貨幣基金減少310億美元,其中253億美元投入股市,是貨幣基金八週來首度降低,若有1成資金轉入股市,就是5,900億美元的新活水。

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貝萊德追蹤自1995年數據發現,Fed結束升息循環後一年期間,美股報酬率24.3%、投資級債券報酬率13.6%,貨幣基金報酬率只有4.5%,這就是FOMO情緒的起源,美股主要指數連續數週上漲且陸續創新高,S&P 500指數創下六年來最長連漲紀錄。

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FOMO情緒也反應在產業發展與個股股價上:本週最夯的科技股題材是AI PC,AI PC市場接受度與產品價格有關,但宏碁股價大漲後,仁寶、華碩陸續跟上,多數是FOMO情緒,股價又低風險可控,上週航運股大漲沒跟到,所以本週不能錯過AI PC題材。

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原物料股也出現FOMO的現象:基本面大陸鋼鐵產能過剩房地產問題無解,鋼鐵股前三季哀鴻遍野,連中鋼董座都信心喊話,12月美國鋼廠在汽車工會罷工結束後拉擡鋼價熱軋價每噸漲400美元,歐洲與亞洲鋼廠陸續加入漲價,大陸三大鋼廠2024年1月盤價全面調漲,然後日本鋼鐵廠宣佈購併美國鋼鐵公司,經驗法則每年底鋼鐵股會有表現空間,資金再度進場押注,甚至開始討論俄烏戰爭與以巴衝突結束後的重建需求,這些都是FOMO情緒。

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年終指數要向上衝的指揮官是臺積電與聯發科,短線處於震盪整理,外資休假臺幣進入整理,耶誕節後美股仍處休假交投清淡,臺股由內資主導,八仙過海各顯神通。短線聚焦三低概念股:低基期、低估值與低庫存題材,下季度成長動能強的個股股價空間大於指數;操作建議包括IC設計、AI PC、AI晶片、鋼鐵及航運等。